西资产多元化收益基金（Western Asset Diversified Income Fund周口橱柜台面胶，NYSE： WDI）公布了截至2026年3月31日的财务状况。财报显示，该基金总资产约为18.81亿美元，净资产约为12.53亿美元。

　　截至报告期末，基金每股市值为23.16美元周口橱柜台面胶，而市场价格为20.21美元，折价率达12.73。相比之下，2025年同期折价率为5.55，折价幅度明显扩大。

　　在运营表现面周口橱柜台面胶，基金该季度实现总投资收入约3593万美元，但净已实现及未实现亏损约2040万美元，致运营净资产增加约1553万美元，每股收益为0.29美元。值得注意的是，未分配投资收入为每股0.10美元。

　　该基金为多元化封闭式管理投资公司周口橱柜台面胶，保温护角专用胶主要投资于固定收益市场的多个域，包括企业债券、抵押贷款支持证券、资产支持证券、美国国债及外国政府债券等，旨在通过综运用多种策略提供水平的当期收益，并寻求资本增值机会。

　　该基金的投资顾问为Western Asset Management Company，是富兰克林资源公司的子公司。根据美国证券交易委员会的备案文件，截至季度末，共有174机构持有该基金股份。Rafferty Asset Management LLC是大的机构股东，持有约1060万股。

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责任编辑：张俊 SF065

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